Мы отбираем для инвестирования компании с капитализацией свыше 1 миллиарда долларов и ростом бизнеса на протяжении последних 3 лет не менее, чем на 30% в год. Отобранные компании имеют максимальную вероятность стать публичными в течение 18 месяцев.
При оценке капитализации венчурных компаний, как правило, за основу берется их post-money оценка на последнем раунде инвестирования.
При этом, у ранних инвесторов могут быть опционы на покупку акций с дисконтом 20-30% к цене, установленной на раунде инвестирования. Периодически бывают случаи, когда инвесторы не имеют возможности реализовать свое право, и готовы продать нам принадлежащие им опционы.
Мы предлагаем нашим партнерам приобрести акции отобранных нами компаний. По каждой компании мы предоставляем аналитические данные и необходимые внутренние документы, необходимые для оценки бизнеса.
В случае если наш партнер хочет приобрести акции компании, которой нет в нашем перечне, мы находим бумаги на вторичном или первичном рынке и обеспечиваем сделку на оптимальных условиях.
Цена акции на pre-IPO в январе 2019 г.: 24,2 $.
Цена закрытия в 1-й день IPO в мае 2019 г.: 104 $ за акцию.
Цена акции на 01.10.2020 г.: 170 $.
Цена акции на pre-IPO в феврале 2018 г.: 18 $.
Цена закрытия в 1-й день IPO в апреле 2019 г.: 72,5 $ за акцию.
Цена акции на 01.10.2020 г.: 517,8 $.
Компания cпециализируется на производстве пищевых продуктов из растительного сырья. Основной продукт- искусственные яйца. Продукция поставляется множеству сетевых ритейлеров, включая Wallmart. В 2020 г. планируется IPO. Оценка по последнему раунду инвестирования в марте 2020 г.: 1,28 млрд. $/цена 1 акции: 23,52 $. Мы приобрели пакет акций по 15 $ за 1 акцию, выкупив опцион у раннего инвестора. Дисконт к оценке на раунде инвестирования составил 36 %.
Aмериканский провайдер облачных инфраструктур, с главным офисом в Нью-Йорке и с центрами обработки данных по всему миру. DigitalOcean предоставляет облачные услуги для разработчиков, дает возможность развертывать и масштабировать приложения одновременно на нескольких компьютерах. Оценка по последнему раунду инвестирования в мае 2020 г.: 1,2 млрд. $/цена 1 акции - 10,59 $. Мы приобрели пакет акций по 10,59 $ за 1 акцию, на вторичном рынке. На сегодняшний день акции предлагаются с премией 20-30% к стоимости, установленной на последнем раунде.
Компания работает в сфере онлайн-образования. По состоянию на 2020 г. на платформе Coursera обучается 71 миллион человек, более 200 ведущих ВУЗов со всего мира сотрудничают с компанией, предлагая онлайн курсы, специализации и т.д. Оценка по последнему раунду инвестирования в июле 2020 г.: 2,5 млрд. $ /цена 1 акции: 17 $. Мы приобрели пакет акций по 18,5 $ за 1 акцию, на вторичном рынке. На сегодняшний день акции предлагаются с премией 25-35 % к стоимости, установленной на последнем раунде.